Опцияларды кантип соодалаш керек - өзгөчөлүктөр, нускамалар, сунуштар жана сын-пикирлер

2024 Автор: Howard Calhoun | [email protected]. Акыркы өзгөртүү: 2023-12-17 10:34

Options соодасы соодагерлерге биржаларда акча табуу үчүн жакшы мүмкүнчүлүктөрдү берет. Киреше алуу үчүн, сиз каржы рыногунун мыйзамдарынын негиздерин жана соода эрежелерин үйрөнүү керек. Ар бир башталгыч опциондорду кантип соодалоону, кандай факторлорду жана шарттарды эске алуу керектигин, ошондой эле рыноктун кыймылын кантип талдоо керектигин билиши керек.

Опция түшүнүгү

Опцион – бул алдын ала белгиленген шарттарда жана белгилүү жана белгиленген жарактуулук мөөнөтү менен тандалган соода активи менен бүтүм ишке ашырылуучу келишим. Жумушка киришердин алдында ар бир трейдер кайсы багытта бүтүм ачуу керектигин билүү үчүн рыноктун кыймылын талдайт жана соода үчүн өзүнө ылайыктуу инструментти тандайт.

Опциондук соода – бул белгилүү бир соода активи бар трейдер тарабынан аткарылуучу финансылык алып-сатарлык операция. Келишимдин өзгөчөлүктөрүнө жараша алып сатар бүтүм үчүн эң ылайыктуу соода шарттарын тандап, өз алдынча аныктай алат.опциондун узактыгы, башкача айтканда, мөөнөтү жана мөөнөтү аяктаган күнү.

Соода инструменттери ар кандай болгондуктан жана алардын бардыгы мүнөздөмөлөрү боюнча айырмалангандыктан, трейдер тандалган инструменттин өзгөчөлүктөрүн жана белгилүү бир рынок шарттарында опциондорду кантип соодалоону билиши керек. Эгер сиз каржы рыногунун жалпы мыйзамдарын жана соода эрежелерин сактасаңыз гана, бул тармактан киреше таба аласыз.

Опциялардын жана функциялардын түрлөрү

Бардык опциялар эки түргө бөлүнөт: негизги активди сатып алуу жана сатуу. Опциянын түрлөрү:

• чалуу опциясы;
• put опциясы.

Соода инструменттеринин биринчи варианты сатып алууларды билдирет, башкача айтканда, трейдер өзүнө керектүү негизги активди белгилүү бир белгиленген баада сатып алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ. Экинчи түрү негизги активди сатууну камтыйт. Мындан тышкары, параметрлер бир нече өзгөчөлүктөрү менен айырмаланат:

1. Пайыздык чен опциялары (пайыздык чендердин фьючерстери же ставкалары боюнча келишимдер).
2. Валюта опциондору (валюталык келишимдер же фьючерс).
3. Акциялык опциондор (акциялар, фьючерстик индекстер).
4. Товар опциялары (физикалык товарлар жана товардык фьючерстер).

Кошумча опцияларды төмөнкүлөргө бөлсө болот:

• бинардык;
• экзотикалык.

Ошондой эле бардык келишимдер вариант стилдерине бөлүнөт:

1. Америка параметрлери.
2. Европалык опциялар.
3. Азия варианттары.

Бардык соода инструменттеринин өзүнүн өзгөчөлүктөрү жана өзгөчөлүктөрү бар. Мисалы, америкалык варианттаркелишимдин мөөнөтү аяктаганга чейин анын автордук укук ээсинин талабы боюнча каалаган күнү жабылышы мүмкүн. Ал эми европалык версия катуу көрсөтүлгөн датада, башкача айтканда, жарактуулук мөөнөтү аяктаганда гана жабылышы мүмкүн. Ошондуктан, опциондук келишимдердин бардык шарттарын жана опциондорду качан жана кантип соодалоонун эрежелерин билүү абдан маанилүү.

Опциондук сооданын артыкчылыктары

Негизги активдер катары опциялар соода үчүн абдан ыңгайлуу курал болуп саналат. Опциондор соодасынын артыкчылыктары же негизги артыкчылыктары төмөнкү мүнөздөмөлөрдү камтыйт:

1. Аларды физикалык түрдө сатып алуунун кереги жок, анткени бардык спекулятивдүү транзакциялар соодагердин соода эсебинде ишке ашат. Опционду сатып алуу же сатуу жөнүндө сөз болгондо, чындыгында, спекулятор рыноктук котировкалардын өзгөрүшүн гана болжолдойт, бирок физикалык жактан эч нерсе сатып албайт. Анын аналитикалык маалыматтары туура болсо, анда ал белгиленген сумманы табат. Жагымсыз прогноз менен соодагер чыгымдын көлөмүн алдын ала билет.
2. Минималдуу каржылык тобокелдиктер. Опцион келишимдеринде зыяндын же пайданын суммасы алдын ала макулдашылат. Бул такталган жана эч кандай жагдайда өзгөртүү мүмкүн эмес. Эң негизгиси, соодагер бул сумманы опционду сатып алуу же сатуудан мурун билет.
3. Кеңири соода мүмкүнчүлүктөрү. Соодагерлер акча табуу үчүн ар кандай стратегияларды жана куралдарды пайдалана алышат. Көптөр хеджирлөө ыкмасын, автоматташтырылган программаларды, көчүрүү соода ыкмаларын жана башка инновациялык соода чечимдерин колдонушат.
4. Соода активдеринин чоң тандоосу - акциялар, базариндекстер, фьючерстер, металлдар, товарлар, валюталар.

Финансылык тобокелдиктер

Ар бир башталгыч трейдер үчүн финансылык рыноктордогу бардык транзакциялар тобокелчиликтерге бай экенин эстен чыгарбоо маанилүү. Параметрлер да четте калбайт. Ошондуктан, опциондор соодасында тобокелдиктерди азайта билүү маанилүү.

Соодада атайын бөлүм бар - Акчаны башкаруу, ал коопсуз режимде соода кылууга мүмкүндүк берет. Капиталды же депозиттик каражаттарды туура башкаруу соодагерлерге каржылык тобокелдиктерди азайтууга жардам берет, ал эми кээ бир учурларда алардан толугу менен качат. Жаңы баштагандар опциондор менен соода кылууну гана билбестен, жоготуулардан кантип сактануу керектигин да билиши керек.

Көбүнчө, бул максаттар үчүн трейдерлер хеджирлөө ыкмасын колдонушат, ал бир эле учурда ар кандай багыттар боюнча позицияларды ачууга жана ошону менен жоготууларды азайтууга, жана жагымдуу шарттарда транзакцияларды кирешеге алып келүүгө мүмкүндүк берет.

Мисалы, экилик опцияларды карап көрөлү. Дейли, соодагер опционду сатып алууда эсептөөлөрдөн ката кетирди жана бир нече убакыт өткөндөн кийин ага бүтүм жоготуу менен жабылары толугу менен айкын болуп калды. Бул учурда, ал хеджирлөө ыкмасын колдонуп, коюмдун көлөмүн көбөйтүү менен карама-каршы багытта позиция ача алат. Мындай аракеттер анын жоготууларын жаап, киреше табууга жардам берет.

Баштоочу трейдерлер үчүн негизги опциондор соодасы

Опциялар – бул уникалдуу каржы инструменти, аны туура колдонсоңуз болотбазарда жакшы акча табуу. Бул активдер тобокелдиктерди минималдаштырууга жана аларды фьючерстерде да, биржаларда да колдонууга мүмкүндүк берет.

Опциондук сооданын артыкчылыктары алардын негизги мүнөздөмөлөрүн, атап айтканда, рыноктун кыймылынын каалаган багытында соода жүргүзүү мүмкүнчүлүгүн камтыйт. Соодагерлер жана алып сатарлар үчүн баанын кайсы тарапка жылышы маанилүү эмес. Кошумчалай кетсек, ал толугу менен болуп, эч кандай өзгөрүүсүз болгон күндө да, опциялар боюнча акча таба аласыз.

Опциялар боюнча кирешенин түрлөрү:

• өсүүдө базар котировкалары;
• баанын төмөндөшү боюнча;
• белгилүү бир диапазондогу тырмакчалардын кыймылы боюнча (берилген деңгээлге же алардын бөлүнүшүнө тийгенде).

Жаңыдан баштагандар үчүн Options соодасы милдеттүү негизги окуу программасын билдирет. Соода - бул өзүнүн спецификалык өзгөчөлүктөрүнө ээ болгон бизнестин адистештирилген түрү. Тиешелүү билимге, керектүү даярдыкка жана кандайдыр бир тажрыйбага ээ болмоюнча каржы базарларында соода баштоо мүмкүн эмес.

Ошондуктан, сооданын баштапкы этабында бардык башталгычтар опциондор кантип соодаланарын үйрөнүшү керек, каржы рыногунун моделдерин, акчаны башкаруу эрежелеринин психологиялык факторлорун, башкача айтканда, тобокелдикти жана капиталды башкарууну үйрөнүшү керек. Мындан тышкары, рыноктук баалардын кыймылын аналитикалык болжолдоону өздөштүрүү соодагер үчүн ийгиликтин ачкычы болот. Бул үчүн, статистикалык жана дүйнөлүк фундаменталдык маалыматтарды талдоодо кантип колдонууну үйрөнүшүңүз керек.

Жаңыдан баштагандар үчүн нускама

Ар бир башталгыч трейдер каржы рыногунда соода кылуудан мурунбир нече иштерди кылышы керек. Биринчиден, аны соодага үйрөтүү керек.

Негизги окутуу:

1. Терминология.
2. Теориялык негиз (финансы рыногунун үлгүлөрү, соода эрежелери).
3. Акчаны башкаруу (акча жана финансылык тобокелдиктерди башкаруу).
4. Соода психологиясы.
5. Рыноктун кыймылын болжолдоо (аналитикалык жана статистикалык маалыматтарды колдонуунун негиздерин үйрөнүү, рыноктун техникалык жана фундаменталдык анализи).

Новичок негизги курсту үйрөнгөндөн кийин, ал өзү үчүн соода стратегиясын тандап алышы керек, анын жардамы менен сиз каржы рыногунда андан ары киреше таба аласыз. Анан атайын виртуалдык демо-эсепте практикадан өтүңүз, ал кандайдыр бир финансылык тобокелдиктерди толугу менен жокко чыгарат. Ал эми оң жана туруктуу натыйжаларды алгандан кийин, чыныгы рынокко өтө аласыз.

Биржада опциондорду кантип соодалаш керек

Опциондук келишимдер бул инструмент бар бардык рынокто сатылса болот. Фьючерстик келишимдер менен бирге, алар биржаларда же туунду рыногунда колдонулушу мүмкүн. Опциондор менен соодалоодо пайда же чыгым вариация маржасынын чегерилиши жана чегерүү негизинде эсептелет. Бул адатта саат 19-00дө болот, ал эми сооданын өзү туунду рыноктун графигине ылайык саат 10-00дөн 23-50гө чейин жеткиликтүү.

Опциондук транзакциялар маржа маржа ыкмасы менен түзүлөт. Соодагер алдын ала белгилүү болгон соода шарттары менен керектүү негизги активди тандайтжана мөөнөтү бүтүп, келишим түзөт. Келишимден андан ары киреше алуу үчүн, бардык башталгыч соодагерлерге опциондор соодасынын негиздерин жана алардын спецификациясын үйрөнүү сунушталат.

Экилик опциялар соодасы

Сток опциондорунан айырмаланып, бинардык келишимдер үйрөнчүктөр үчүн эң жөнөкөй жана түшүнүктүү курал болуп саналат. соодагердин милдети рыноктук котировкалардын өзгөрүүлөрдү туура болжолдоо болот. Аналитикалык болжолдун канчалык так жасалаары транзакциядагы кирешеге же чыгымга жараша болот.

Мисалы, алып сатар, өзүнө керектүү актив боюнча рыноктун кыймылын тийиштүү талдоодон кийин, "Жогорку" вариантты сатып алууну чечкен, анткени анын пикири боюнча, келечекте баа көтөрүлөт. Ал коюмдун өлчөмүн жана мөөнөтүн тандап, сооданы ачты. Бинардык келишимдин мөөнөтү бүтөөрү менен позиция жабылат жана соодагер жыйынтыкты дароо алат.

Эгер жыйынтык оң болсо, коюмга сарпталган сумма анын соода эсебине кайтарылып берилет, ага кошумча сатып алуу келишиминин шарттарына ылайык мурда макулдашылган утуш кирешеси кошулат. Анын транзакциясынын суммасы 20 АКШ долларын түздү дейли, ал эми соода активинин кирешелүүлүгү 80%ды түздү, демек, бул 20 доллар жана плюс 16 АКШ доллары утуш анын эсебине кайтарылып берилет. Натыйжада, анын депозити $36га толукталат, анткени позицияны ачууда коюмдун суммасы алынып салынган.

Соода жоготуу менен жабылган учурларда, башкача айтканда, соодагер рыноктун кыймылынын өзгөрүшүн туура эмес болжолдогондо, бир гана сумматарифтер. Натыйжада, бинардык опциондор соодасында бардык финансылык тобокелдиктер чектелген жана ийгиликтүү соодалоодо пайда алдын ала билинет.

Мобилдик соода

Бинарлык келишимдер сатылган дээрлик бардык брокердик компаниялар өз кардарларына мобилдик сооданы колдонуу мүмкүнчүлүгүн беришет. Бул абдан ыңгайлуу функция, анткени сизде дайыма компьютер же ноутбукка кирүү мүмкүн эмес. Сиздин телефонуңуздан бинардык опцияларды кантип соодалоону үйрөнүүнүн кереги жок, анткени компьютер менен мобилдик сооданын ортосунда эч кандай айырма жок. Трейдерге бир гана нерсе керек - бул телефонуна атайын соода платформасын орнотуп, брокерди тандап, авторизация үчүн анын маалыматтарын киргизүү.

Трейдерлердин айтымында, мобилдик аппараттан соода кылуу анча ыңгайлуу эмес, анткени кээ бир функциялар чектелген, бирок соода үчүн бардык негиздер жеткиликтүү. Башкача айтканда, сиз кээ бир соода инструменттерин колдонуп, позицияларды ачып, жаап, эсебиңизди толуктап, кирешени ала аласыз.

Мобилдик сооданын бир чоң плюс бар - сиз каалаган жерде жана каалаган убакта соода кыла аласыз, эң негизгиси интернетке кирүү мүмкүнчүлүгү бар. Мисалы, сейилдөөдө, кезекте турганда, түшкү тыныгууда же сыртта эс алууда.

Forts опциялары: тобокелдиксиз соода

Бинардык келишимдер жана опциялар Форттор ар кандай инструменттер. Чындыгында, алардын соодасы ар кандай аянтчаларда ишке ашат. Forts келишимдери менен соода биржаларда сатылат. Россияда, негизги биржа соодаплатформа Москва биржасы болуп саналат, ал соодагерлерге Forts опцияларын сатуу мүмкүнчүлүгүн берет. Тобокелчиликсиз опциондор соодасы капиталды, финансылык тобокелдиктерди туура башкаруудан жана белгилүү бир рыноктук кырдаалга эң ылайыктуу соода стратегиясын тандоодон турат.

Мисалы үчүн, "Кутуларды жайылтуу" ыкмасын карап көрөлү. Анын маңызы бир эле соода активине "Чалуу" жана "Пут" опцияларын бир убакта сатып алууда. Бул стратегияда, соодагер үчүн бул учурда баа кайсы тарапка кетери маанилүү эмес. Ал тургай рыноктун кыймылын талдап кереги жок. Рынок кайда жылбасын, ал баары бир киреше менен кала берет, анткени утуш жоготкон позицияны жабат.

Депозитти тездетүү

Депозиттин тездетүү - көптөгөн үйрөнчүктөр үчүн абдан маанилүү жагдай. Ар бир башталгыч трейдер жетиштүү чоң капиталга ээ эмес, андан тышкары, каржы рыногунда ар кандай соода ар дайым мүнөздүү тобокелдиктерди камтыйт. соода мүмкүнчүлүктөрүн жана капиталын жогорулатуу үчүн, коопсуз ыкмаларды колдонуу менен параметрлери боюнча кенин таркатууну билүү керек. экилик параметрлери үчүн абдан келечектүү соода ыкмасы соода хеджирлөө болуп саналат. Бул ыкманы төмөнкүдөй колдонсоңуз болот:

1. Рыноктун кыймылына аналитикалык прогноз жасап, котировкалар кайсы багытта жылаарын билип алыңыз.
2. Алдын ала тандалган параметрлери жана жарактуулук мөөнөтү менен сооданы ачыңыз.
3. Опциянын мөөнөтү бүткүчө күтүңүз.
4. Эгер бүтүм терс натыйжа менен жабылса, анда бир эле учурда карама-каршы багытта эки позицияны ачыңыз.
5. Мөөнөтү аяктаганга чейин позицияны талдап, туура багытта кошумча сооданы ачыңыз.

Натыйжада бир бүтүм терс жыйынтык менен, калган экөө оң жыйынтык менен жабылат. Алар жоготууларды жаап, позицияны пайда алып келет.

Хеджирлөөнү эң биринчи сооданын жоготуу менен жабылышын күтпөстөн колдонсо болот. Мисалы, умтулуу мезгилинин аякташына аз убакыт калганда жана позиция жоготуу менен жабылары толугу менен айкын болуп калганда, коюмдун көлөмү жогорулаган позицияны карама-каршы багытта кыска убакытка ачуу керек. диапазон.

Соодада көптөгөн ар кандай варианттар соода стратегиялары жана опциондор боюнча депозитти кыска убакыттын ичинде кантип таратуу керек. Эң негизгиси - финансылык тобокелдиктерди минималдаштыруу жана рыноктук котировкалардын өзгөрүшүн туура алдын ала билүү.

Соода үчүн соода стратегиясын тандоо

Ар бир трейдер негизги окуу курсун аяктагандан кийин өзүнө эң ылайыктуу соода стратегиясын тандайт. Бардык соода ыкмалары бир нече топко бөлүнөт:

• кыска мөөнөттүү соода үчүн;
• узак мөөнөттүү кызматтар үчүн;
• орто мөөнөттүү же бир күндүк соода үчүн.

Биринчи вариантта мөөнөтү бир нече мүнөттөн бир нече саатка чейинки позициялар камтылган. Узак мөөнөттүү бүтүмдөр бир нече айга созулушу мүмкүн. Мындан тышкары, соодастратегиялар агрессивдүүлүк боюнча бөлүнөт, ал канчалык жогору болсо, финансылык тобокелдиктер ошончолук чоң болот.

Жаңыдан баштагандар үчүн профессионалдар классикалык соода стратегияларын колдонууну кеңеш беришет, тобокелдиктер 1% дан ашпайт, депозиттин максимум 2%. Трейдер кайсы тактиканы тандабасын, аны колдонуудан мурун, соода стратегиясынын өзгөчөлүктөрүн жана бул техника үчүн сунушталган варианттардын сыпаттамаларын кылдат изилдеп чыгыш керек, анткени алардын бардыгында ар кандай өзгөчөлүктөр бар.

Трейдерлердин сын-пикирлери

Контракттар менен каржы базарларында кирешелүү иштөө үчүн опциондорду кантип соодалоону билишиңиз жана аны жасай билишиңиз керек. Соодагерлердин айтымында, оң туруктуу натыйжаларга жетүү үчүн соода үйрөнүү бир нече ай талап кылынат. Бирок, убакыттын өтүшү менен, жетиштүү убакыт, чыдамкайлык жана каалоо менен, үйрөнчүктөр максаттарына жетип, опциондорду соодалоо аркылуу акча табышат.