Head and Shoulders үлгүсү: түшүнүк, техникалык анализ, соода, рыноктун оюнчуларынын психологиялык модели

2024 Автор: Howard Calhoun | [email protected]. Акыркы өзгөртүү: 2023-12-17 10:34

Финансы рынокторунун техникалык анализи келечектеги баанын кыймылын алдын ала ала турган көптөгөн моделдерди камтыйт. Баш жана ийиндер үлгүсү - алардын бири. Үч жүз жылдан ашуун тарыхына карабастан, ал дагы эле ишенимдүү курал болуп саналат.

“Баш жана ийиндер” графикалык моделин түзүү

Баш жана ийиндер үлгүсү жапон шам чыракчасынын анализинен алынган. Ал диаграмма дисплейдин түрүнө карабастан иштейт. Бул үлгү өсүш же аюу болушу мүмкүн. Букачар үлгүсүндө, ал "Төңкөрүлгөн баш жана ийиндер" деп аталат. Жапон анализи "Үч Будданын башынын" үлгүсүн "аюу" жана "Үч дарыянын" үлгүсүн "бийик" деп атайт.

Техникалык талдоо суроого жооп берет: белгилүү бир учурда рынокто эмне болуп жатат, баа тескери болобу же кыймылдай береби? Бул модель биринчи вариантка таандык. Дагы бир нече окшош тескери структуралар бар: "Үч чоку", "Эки чоку". Алар да көпжолугуп, тренддин аягында түзүңүз.

"Баш жана ийиндер" үч купол сымал баанын түзүлүшүнөн турат. Анын үстүнө, ортоңку эң бийик болот - бул баш. Капталдагы эки чоку далы болот. Алардын өлчөмү алда канча кичине.

Биринчи чокудан үчүнчү чокуга чейин түз сызык тартсаңыз, анда бул сызык "моюн" деп аталат. Ал соода эрежелеринде маанилүү роль ойнойт.

Идеалдуу фигура далылар симметриялуу, бирок иш жүзүндө алардын бири экинчисинен бийик жана кененирээк, ал эми моюн эңкейиштүү болушу мүмкүн.

“Баш жана ийиндер” техникалык талдоо фигурасы эгер диаграммада түз сызык тартууга мүмкүн болсо, түзүлгөн деп эсептелет.

Төңкөрүлгөн үлгү

Төңкөрүлгөн "Баш жана ийиндер" бир аз сейрек кездешет. Ошондой эле үч чокудан түзүлөт, бирок ылдый карай багытталган. Бул курулуш узак төмөндөө тенденциясынан кийин пайда болот. Анын конструкциясы тескери эмес моделге толугу менен окшош.

Үлгү өзгөчөлүктөрү

Техникалык анализдин диаграммасында Баш жана ийиндер үлгүсү пайда болгондо, бир нече пунктка көңүл бурушуңуз керек:

• Мурунку тренд болушу керек. Аюу үчүн көтөрүлүү жана өсүү үчүн төмөндөө.
• Оюнун бөлүктөрү канчалык айкын болсо, анын иштеши ошончолук жогору болот.
• Симметриянын бийиктиги жана узактыгы да жакшы көрсөткүч.
• Модель болушу мүмкүнбаа моюндун деңгээлинен өткөндөн кийин гана соодада колдонуңуз.
• Убакыт алкагы канчалык жогору болсо, бул үлгүгө үмүт ошончолук көбөйөт. H1ден төмөн болгон учурлар каралбашы керек.
• Бул моделдин ырастоосу дивергенция болот, башкача айтканда, эки сызыктын ортосундагы дивергенция: фигуранын чокулары боюнча тартылган тренд сызыгы, экинчиси MACD индикаторлорунун гистограммасынын чокулары боюнча тартылган же томдор.

“Баш жана ийиндер” үлгүсүн көнүгүү учурунда эсептей турган бутага баштын жогорку чекитинен ийинин түбүнө чейинки аралыкка барабар

Үлгүнүн себептери

Бул моделдин пайда болушу тендерге катышуучулардын психологиясына байланыштуу. Баш жана ийиндер эмнени билдирет?

Биринчиден, баа белгилүү бир коридордо жылып, трендди түзөт. Бул кыймыл жетиштүү узун. Жана канчалык узак болсо, ошончолук көп рыноктун катышуучулары кайра күтө башташат. Ал күчтүү каршылык деңгээлине жакындаганда, соодагерлер узак позицияларды жабууга аракет кылышат. Көлөмдүн төмөндөшү баанын мурда каршылык көрсөткөн колдоого кайра тартылышына себеп болот. Бул сол ийинди түзөт.

Бирок рыноктун бардык катышуучулары түзүлгөн баада сатууга даяр эмес. Андан ары ылдыйлабай жатканын көргөн соодагерлер сатып алуу соодасын кайра ачып, аны кайра көтөрүлүүгө мажбурлашты. Кыймыл кайра башталганын көрүп, кеч келгендер «кетүү поездине» секирип киришет. Алар муну чоң оюнчулар, тескерисинче, узун позицияларды жаба баштаганда жасашат. Баанын өсүшү токтоп, акырындык менен төмөндөйт. Кечигип келгендержоготуу менен жабылып, паника башталат.

Бул жерде, эң чоң чокуда, сатып алуу үчүн башка көлөмдөр жок жана пайда болгон деңгээл сатуу үчүн абдан жагымдуу болгондуктан, көбүрөөк кыска позициялар ачылат. Баасы сол ийинин негизи менен түзүлгөн каршылык сызыгына чейин төмөндөйт. Аны дароо жарып өтүү мүмкүн эмес, ошондуктан кыймыл кайра токтойт. Баштын формасы.

Токтотууга шыктанган оюнчулардын чакан тобу кайрадан сатып алуу позицияларын ача башташты. Бирок алардын аз бөлүгү индикаторду сол ийинин деңгээлинен өйдө түртө албайт.

Баа кайрадан каршылык деңгээлине түшкөндө, сатуучулар рынок аны четке кагып койгонун түшүнүшөт жана ал төмөндөйт. Оң ийин калыптанып, сатууну каалаган көптөгөн оюнчулар базарга кирип жатышат. Чоң көлөмдөрдүн келиши менен баа тездик менен төмөндөп, киреше табууга мүмкүнчүлүк берет.

Үлгү менен соодалоо параметрлери

Баш жана ийиндер үлгүсүн соодалоо шарттуу түрдө үч вариантка бөлүнөт:

• классикалык;
• агрессивдүү;
• консервативдик.

Алардын ар кандай жолдору бар. Демек, тобокелдик даражасы да ар кандай болот. Бул жерде биз транзакциянын бүтүшүнө байланыштуу ыктымалдуулукту эмес, бул схема иштелип чыгабы же жокпу дегенди билдирет.

Агрессивдүү соода

Агрессивдүү ыкма – бул үлгү калыптануу аяктаганга чейин сооданы ачуу. Forex диаграммасында Head and Shoulders үлгүсү бар деп так айтууга дагы эле мүмкүн эмес болгон учурда. Сиз билгендей, аланын калыптанышын моюн сызыгын түзгөн баа деңгээлинин бузулушу менен гана аяктайт.

Агрессивдуу мамиле болгон учурда келишим оң ийинин өсүшү аяктаган учурда ачылат. Бул ыкманын артыкчылыгы классикалык соода караганда пайданын бир топ чоң суммасы болуп саналат. Кемчилиги - чоң жоготуу токтотуу. Аны баштын үстүнкү артына орнотуу керек болот. Бул абдан көп. Мүмкүн болгон пайдага тобокелдиктин катышы төмөндөйт. Кошумчалай кетсек, көрсөткүч толук түзүлө элек болгондуктан, тенденцияны артка кайтаруу жана улантуу мүмкүн.

Классикалык соода

Стандарттуу соода жазуусу баа Баш жана Шоулдер үлгүсүнүн түбүн бузганда пайда болот. Бул учурда, stop loss оң ийинин жогорку деңгээлинен жогору коюлат, ал эми take profit ылдый күтүп турган моделдин бийиктигине барабар аралыкта жайгаштырылат.

Бирок соодага кирүүнүн дагы бир жолу бар. Бул ыкма эң аз тобокелдиктерге ээ. Анын маңызы рычагдын бузулушу учурунда эмес, кайра тестирлөөдө кирүү. Бул учурда, сынгандан кийин, баанын мойнуна кайтып келишин күтүш керек. Андан кийин анын түртүшүн күтүп, андан кийин сатуу позициясын ачыңыз. Бул ыкма тобокелдиктерди азайтса да, баа деңгээлди кайра сынабай, дароо ылдыйлап башташы ыктымал.

Баш жана ийиндер үлгүсүн автоматтык түрдө табуу үчүн индикатор

Эгер баштапкы этапта "Баш жана ийиндер" сыяктуу техникалык анализдин фигурасын аныктоо кыйын болсо, Head & Shoulders Dashboard индикатору аны табууга жардам берет. Ал кандайдыр бир убактылуу аны көрсөтөтдиаграмма.

Индикатор соода терминалына орнотулгандан кийин, ал орнотууларда көрсөтүлгөн бардык инструменттерде "Баш жана ийиндер" үлгүлөрү менен таблицаны көрсөтөт. Башкача айтканда, сиз автоматтык түрдө ар кандай валюта жуптарын көзөмөлдөй аласыз. Тандалган аспапты басуу менен колдонуучу табылган үлгүсү бар диаграмманы көрөт.

Metatrader 4 терминалында индикатор стандарт катары орнотулган. "Файл" менюсунда сиз маалымат каталогун ачышыңыз керек. Андагы MQL 4 папкасын тандаңыз. Андан Indicators папкасын табыңыз. Ал жерде индикатор файлдарын таңгактан чыгарышыңыз керек.

Индикатор жөндөөлөрү

Терминалды өчүрүп күйгүзгөндөн кийин, навигатордун менюсунан Head & Shoulders Dashboard тандаңыз жана аны диаграмма терезесине сүйрөңүз. Бул индикатор орнотууларынын диалог кутусун ачат:

• Символдор - жеткиликтүү инструменттердин тизмеси;
• Бул … Убакыт алкагы иштетилген – берилген убакыт аралыгында издөөнү иштеткен функция;
• Сорттоо - кандай критерийлер боюнча сорттоо;
• Сорттоо түрү - бөлүштүрүү түрү;
• Баалардын жакындыгы пайызы - издөө тактыгынын жөндөөсү;
• Үлгүлөрдү түс менен толтуруңуз - диаграммада үлгүнү кантип көрсөтүү керек: түстүү толтуруу менен же түссүз;
• Башты жана ийини дисплей - Баш жана ийин дисплей жөндөөлөрү;
• Терки башты жана ийини дисплей - тескери моделдин дисплейин күйгүзүү;
• Тереңдик, четтөө, артка кадам - ZigZag көрсөткүчүнө байланыштуу жөндөө;
• Эскертүү аталышы - эскертүү аталышы;
• Калкып чыкма эскертүүлөрү - жаңы калкыма терезе табылганда берилүүчү сигналүлгү.

Билдирме соода терминалында пайда болгондон кийин, трейдердин милдети индикатор Баштын жана Шоулдерлердин үлгүсүн кайдан тапканын аныктоо болуп саналат. Техникалык анализге ылайык, ал узак трендден кийин пайда болушу мүмкүн. Кыймылы жок дегенде 100 шам болушу керек, фигура табылган убакытка карабастан. Эгерде үлгү баанын консолидациясында пайда болсо, анда бул жерде эч кандай өзгөрүү жок. Демек, бул жагдай соода сигналы катары каралбайт.

Тыянак

Соодада "Баш жана ийиндер" үлгүсү кеңири таралган. Бирок алардын ар бирин пайдалуу сооданын булагы катары кароого болбойт. Ар кандай графикалык дизайн тастыкталууга, ошондой эле кошумча сигналдар менен бекемделүүгө тийиш. Ошондо сооданы жоготууга байланыштуу тобокелдиктерди азайтууга болот.