Техникалык анализдеги желектин үлгүсү. Форексте желекти кантип колдонсо болот

2024 Автор: Howard Calhoun | [email protected]. Акыркы өзгөртүү: 2023-12-17 10:34

Техникалык талдоо баа кыймылынын көп сандагы кайталануучу моделдерин камтыды. Алардын айрымдары прогноздун булагы катары башкаларга караганда өздөрүн жакшыраак көрсөтүштү. Бул моделдердин бири желек же вымпел болуп саналат. Бул үлгүнү туура түшүнүү көптөгөн пайдалуу стратегиялардын негизи боло алат.

Техникалык анализде желектин үлгүсү эмнени билдирет

Техникалык талдоо диаграммаларында желек же вымпел сыяктуу көрүнгөн графикалык форманы көрө аласыз. Бул үлгү бааны белгилүү бир деңгээлде токтотуп, андан кийин тар баанын диапазонунда жылып, алдыга кескин кыймыл менен мүнөздөлөт.

Бул үлгү эмне айта алат? Классикалык талдоо аны тренддин уландысы катары чечмелейт. Эгерде флагштокту түзгөн импульстук кыймыл бышык болсо, анда баа кийинки консолидациядан чыгып, өсүү багытында кыймылын улантат. Аюу желекчеси болгон учурда, баа соодадан төмөндөө багытында чыгат.

Тууну сырткы көрүнүшүнө карап кантип аныктоого болот

Желектин үлгүсү башка көрүнүшкө ээ болушу мүмкүн. Кээде ачык-айкын болот, кээде андай эмес. Эгерде флагшток бир чоң чырактан түзүлсө, модель диаграммада жакшы көрүнөт. Бирок вал бир нече орто көлөмдөгү импульс шамдарынан пайда болгон учурлар бар.

Бул курулушту аныктоо кыйыныраак. Бул жерде фигураны качан техникалык анализде желек деп атоого боло турганына так аныктама берүү керек. Эгерде флагштокту түзгөн баанын кыймылы горизонталдууга салыштырмалуу 60-90⁰ болсо, анда аны мамы катары аныктоого болот. Бул жерде бир аз түшүндүрүү керек. Убакытына жараша бул кыймыл башкача көрүнөт. Айталы, эгерде төрт сааттык диаграммада уюл табылса жана биздин талаптарга окшош болсо, анда бир сааттык же 15 мүнөттүк таймфремде баары башкача көрүнөт. Бурч бир топ жалпак болот, андан тышкары, артка кайтарылган дизайн моделди желек катары аныктоого жол бербейт.

Бул желектин эмне экенин так аныктоого жардам бере турган кийинки талап - баанын кийинки олуттуу деңгээлинде консолидациянын болушу. Башкача айтканда, эгерде баа белгилүү бир багытта кетип, бирок кийинки каршылык же колдоо деңгээлине жетпесе, анда бул желек деп айтууга болбойт. Баанын жылышы туура бурчта болсо да.

Үлгү аныктоо үчүн кийинки нерсе - консолидация формасы. Ал кичинекей диапазондо баалардын өзгөрүшүнө ээ болушу керек. Бул учурда бул термелүүлөрдүн экстремалары бири-бирине параллель болушу керекубакыт аралыгы: жогорку жана төмөн баа коридорунун чегинен чыкпашы керек. Эгер мындай боло турган болсо, анда бул консолидация деңгээлинин бири үчүн мүмкүн болуучу баанын бузулушун жана кийинки кыймылдын башталышын көрсөтөт.

Туунун үлгүсүнүн дагы бир варианты - вымпел. Анын айырмасы консолидация аймагынын формасында.

Эгер желек тик бурчтуу болсо, анда вымпелдин үч бурчтуу соодасы бар. Баанын кыймылынын амплитудасы ар бир жаңы шамдын пайда болушу менен төмөндөйт. Баа аракетинде бул түзүлүш пружина деп аталат. Чогултуу пайда болот: белгилүү бир учурда көлөмүнүн тез өсүшү, жазгы бүчүрлөрү бар. Баа кайра жылып баштайт.

Флагшток кантип пайда болот

Графикалык структуралардын кийин калыптанышы менен баанын ар кандай жылышы рыноктун катышуучуларынын маанайына байланыштуу. Көбүнчө желектер күчтүү жаңылыктардын учурларында пайда болот, мисалы, ишкердик активдүүлүктүн индекстерин жарыялоо, пайыздык чендердин өзгөрүшү, ири банктардын жетекчилеринин сүйлөгөн сөздөрү. Мындай иш-чаралар экономикалык календарда үч баш менен белгиленип, алардын маанилүүлүгү баса белгиленет. Сооданы үйрөнүп жатканда, фундаменталдык анализде ушундай жаңылыктарга басым жасалат.

Көп учурда жаңылыктарды күтүү менен рынок тоңуп, белгилүү бир убакытка тар баанын диапазонунда жылып кетет. Жаңылыктар жарыяланган учурда, рыноктун катышуучулары сатып алуу же сатуу боюнча көптөгөн буйруктарды беришет. Эгерде сатып алуу көлөмү сатуу буйрутмаларынын көлөмүнөн кыйла ашып кетсе, анда баа тездик менен көтөрүлөт. айырмасы канчалык жогорукөлөмү көбөйсө, ошончолук тез өсөт.

Албетте, жаңылыктар ар кандай күчкө ээ. Окуя канчалык маанилүү болсо, анын таасири ошончолук узак болот. Маселен, 2005-жылдын 31-августунда Катрина бороонунун кесепеттери жарыяланганда АКШ валютасы үч күндүн ичинде 400дөн ашык пунктка арзандаган. Маанилүү азыраак окуялар баага бир соода сессиясынын ичинде гана таасир этиши мүмкүн.

Корытындылай кетсек, рыноктун оюнчуларынын күтүүлөрү канчалык күчтүү болсо, флагштокту түзгөн импульс ошончолук күчтүү болот.

Көрүнүш

Желектин өзү импульсту оңдоо катары көрүнөт. Бул калыптанууну төмөнкү себептер менен түшүндүрүүгө болот:

1. Колдоонун, каршылыктын деңгээлинен өзгөрүүнү күтүү. Маанилүү деңгээлге жакындаганда, соодагерлер баанын көтөрүлүшүнүн артка кетишин же уланышын күтүшөт. Бул белгисиздик мезгили деп аталган, көп адамдар позицияларын жаап, бааны токтотот.
2. Каршы багытта бүтүмдөрдү ачуу. Эгерде бул позициялардын көлөмү импульсту түзгөн транзакциялардын көлөмүнөн ашып кетсе, анда баа тескери болот.
3. Чакан катышуучулардын чоң оюнчусу (маркетмейкер) тарабынан башаламандык. Бул учурда "эл" позицияларын жаап же карама-каршы багытта ачылат.
4. Деңгээлдин баасы сыналууда. Бул сооданын натыйжасында бузулса, анда баа андан ары жыла баштайт.

Өз ишинде каржы рыногунун техникалык анализин колдонгон трейдер үлгү түзгөн себебин билгени жакшы. Бул баанын мындан аркы кыймылынын логикасын түшүнүүгө мүмкүндүк берет.

Быжадагы үлгүбазар

Эгер сиз техникалык анализдин классиктерин алсаңыз, анда буква желек импульстук кыймылга карама-каршы багытта багытталышы керек. Бул төмөн. Бирок, практика көрсөтүп тургандай, көп учурда коррекциялоочу кыймыл капталдан пайда болот, анын үстүнө, эгерде соода жогоруга багытталган болсо, анда бул учурда схема күчөйт жана анын өсүү тарапка өтүп кетүү ыктымалдыгы жогорулайт. Бирок, кээ бир учурларда, желектин багыты жылмакай бурулуштун башталышын билдириши мүмкүн. Андыктан, баанын консолидациядан чыга турган багытын карашыңыз керек.

Желектин үлгүсүндөгү эң маанилүү нерсе анын багыты эмес, капталдагы каналдагы баанын кыймылы, андан тышкары жаңы өсүштү билдирет.

Аю базарындагы үлгү

Аюу желеги, классиктердин пикири боюнча, өсүүчү аюу кыймылынан кийин жогору карай коррекцияга окшош. Бийик үлгүдөн айырмаланып, бул жерде эң башкысы баа каналын оңдоонун төмөнкү чегинен чыгуу.

Чыгуу болгонун так аныктоо үчүн, баанын консолидациядан тышкары оңдолушун күтүшүңүз керек.

Баа кайда кетерин кантип эсептөө керек

Форексте желектин үлгүсүн иштеп чыгууну колдонуу үчүн, консолидациядан чыккандан кийин баанын кыймылынын көлөмүн эсептей билишиңиз керек. Буга эки ыкма жардам берет:

1. Эсептөөнүн жөнөкөй жолу – бул флагштоктун түзүлүшү учурунда баанын басып өткөн аралыкты желек аркылуу өткөндөн кийин коррекциялоо учурунда пайда болгон деңгээлден кийинкиге жылдыруу. Натыйжадагы деңгээл оңдоо максаты болоткелди. Башкача айтканда, бул эсептелген чекит киреше алуу үчүн кайда коюу керектигин көрсөтөт.
2. Экинчи ыкма татаалыраак жана эсептөөдө Fibonacci торчосун колдонот. Бул ыкма техникалык анализде желектин фигурасын түзгөн оңдоонун тереңдигин эске алат. Желектин устундогу торду сунуш керек. Бул баштапкы кыймылдын 100% түзөт. Андан кийин кыймыл кандай деңгээлде оңдолорун байкоо керек. Бул үлгүдө, оңдоо сейрек 61,8% дан ашат. Пайда максаты деңгээлге жараша белгиленет. 23,6%дан 61,8%га чейин оңдоо менен, киреше алуу 161,8% деңгээлинде белгиленген. Эгерде оңдоо 78,6% деңгээлине чейин төмөндөсө, анда баанын өсүшү 127%га чейин болушу күтүлүүдө. Мурунку версиядагыдай эле, сиз жөн гана оңдоонун үстүнөн кура бербейсиз. Негизги шарт - баа каналынын бузулушу.

Үлгү менен иштөөдө сооданы кантип камсыз кылуу керек

Техникалык анализдеги желекчеси ага берилген математикалык күтүүнү дайыма эле ишке ашыра бербейт. Ошондуктан, мүмкүн болгон жоготууларды оңдоо ыкмаларын колдонушуңуз керек - токтотуу буйругун коюу.

Мындан тышкары, баа туура багытта жылыганда, stoploss деңгээлин сүйрөө менен бүтүмдү зыянга учуратуу керек. Тобокелдиктерди азайтууга жардам берген дагы бир ыкма - бул токтоп калууга барабар пайдага жеткенде соода көлөмүнүн жарымын жабуу. Бул ыкма "Коопсуз" деп аталат.

Эгерде соода стратегиясынын үстүндө иштөөдө келишимди ачуу эрежелери сакталса, анда сиз дээрлик ар дайым баанын туура багытта жылышына ишене аласыз. Көп учурдабаштапкы импульс 7-15 баллды түзөт. Албетте, соодагер кыймылдан максималдуу алууну каалайт. Бирок, базар каалаган убакта өзгөрүшү мүмкүн.

“Коопсуз” эрежеге ылайык. же бирдей көлөмдөгү эки транзакция ачылат, же бир, токтоо ордеринин маанисине жеткенде жарымы жабылат. Эгерде эки бүтүм ачык болсо, анда алардын бири жабык. Мисалы, 1.2981 баада сатуу үчүн 1 лот көлөмү менен бүтүм ачуу, 1.2994 боюнча токтоп жоготуу койду 13 пунктка туура келет. Келгиле, аларга брокер тарабынан кабыл алынган 2 упай (ар бир валюталык жуп өзүнүн спреди болот) спредсин кошолу. Жыйынтыгында 15 упайга ээ болобуз. Бул баштапкы импульс бере турган минималдуу пайда болот. Ошондуктан, сооданы камсыз кылуу үчүн, биз 1,2966 денгээлинде, аны жарымына, башкача айтканда, 0,5 лотко жабылат токтотуу тартибин ачабыз. Эми, бул деңгээлге жеткенде, сооданын жарымы жабылат жана киреше 15 очко бекитилет. Жана токтотуу жоготуу да 15 упайга барабар болгондуктан, биздин болжолубуз акталбай, баа тескери кетсе, бүтүмдүн жарымы 15 упайга барабар минус менен жабылат. Жоготуу менен белгиленген пайда бири-бирин теңдейт, мунун натыйжасында жаңылыш прогноз жоготуусуз жабылат.

Бирок, эгерде кыймыл болжолдонгон багытта болсо, анда Fibonacci деңгээлине ылайык белгиленген пайда алуу киреше алууга мүмкүндүк берет. 15 упайдан жогору.

Финансы рынокторунун техникалык анализи 100% кепилдик бербейт, ошондой эле фундаменталдуу. Желек сынганда баанын көтөрүлүшү болору болжолдонуудафлагштоктун өлчөмүнүн 70% кем эмес болушу керек. Бирок, бул ыктымалдык импульс кийин пайда болгон түзөтүү азаят. убакыттын өтүшү менен узартылат. Канчалык узакка созулса, үлгү ошончолук алсыз болот. Желектин үлгүсүн түзүү цикли бул графикалык моделдин математикалык күтүүсүнө түздөн-түз таасирин тийгизет деп айта алабыз.

Бул жаңы конструкция экенин дайыма эстен чыгарбаңыз: туура көрүнгөндүктөн эле кире албайсыз. Канал чек араларынын бузулушун күтүшүңүз керек, андан кийин гана келишимге кириңиз.

Тренд боюнча кыймылдын кошумча ырастоосу көлөмдүн көбөйүшү болот. Көлөмдүн көрсөткүчтөрү бардык соода терминалдарында бар. Форексте чыныгы соода көлөмү жок болсо да, кенелердин көлөмү дагы жакшы жумуш аткарат. Алар белгилүү бир мезгил ичинде баалардын өзгөрүшүнүн санын көрсөтөт. Канчалык көп кене пайда болсо, көлөмү ошончолук жогору болот деп ишенишет. Бул чындык, анткени ар бир баанын өзгөрүшү үчүн белгилүү бир көлөм керектелет.

Байрак менен стратегиялар

Форексте желекти кантип колдонсо болот? Бул үчүн бир нече стратегиялар иштелип чыккан. Алардын бири "Flag + ABC" деп аталат. Анын маңызы төмөндөгүлөргө чейин кайнайт:

1. Импульс кыймылы пайда болгондон кийин, баанын капталдагы каналда жылып башташын күтүшүңүз керек.
2. Импульстен кийинки биринчи артка тартуу кыймылы "А" толкуну деп аталат. Каналдын карама-каршы чегин түзө турган экинчи толкун "Б" деп аталат. Тартуу багытында кыймылдаган үчүнчү толкун "С" болот. Бул алжелек түзүлгөнүн көрсөтөт.
3. “C” толкуну аяктагандан кийин, сиз баштапкы импульс багытында соодага кире аласыз.

“C” толкуну аяктаганын кантип түшүнсө болот? Муну жасоонун бир нече жолу бар. Эң жөнөкөйсү – “В” чекитинен “С” толкунунун багытында тренд сызыгын тартуу. Бул линиянын бузулушу жаңы кыймылдын башталышын көрсөтөт. Мындан тышкары, толкундун аягы RSI, MACD сыяктуу индикаторлордо пайда болгон дивергенция менен көрсөтүлүшү мүмкүн.

Көбүнчө артка кайтаруу импульстун 38-61,8% түзөт. Бул кыйыр түрдө "С" толкунунун бүтүшүн көрсөтүшү мүмкүн. Бирок, эгерде оңдоо тереңирээк болсо, анда сиз пайда болгон модель желекке таандык болушу керекпи деп ойлонушуңуз керек? Баасы Gartley үлгүлөрүнүн бир түрү болушу мүмкүн.

Биринчи максаттын деңгээли консолидация каналынын тышкы чек арасы болот. Сиз бул боюнча кирешени белгилешиңиз керек. Экинчи максат баштапкы импульстун 138% болот. Канал бузулганда келишим буга чейин ачылган. Форексте желектин үлгүсүн бузуу эрежеси - бул баа консолидация чегинен чыгып, флагштокту түзгөн импульстун багытында жөө жүрүштү баштайт. Же баа консолидация чектеринин деңгээлин кайра текшерүүгө кайтып келет, андан кийин гана баанын андан аркы көтөрүлүшү туура багытта башталат. Трейдердин негизги милдети - тастыктоону күтүү.

Стратегияга ылайык токтоп жоготууну кайда коюу керек? Форекс рыногунда туура эмес прогноз болгон учурда жоготууларды чектеген буйруктар жергиликтүү минимумдардын же максималардын артына жайгаштырылат. Берсең"С" толкуну аяктагандан кийин бүтүм жасоого буйрук берүү, сиз токтотуу жоготуусун орнотуу керек, андан кийин ал ылдыйда (бийик үлгүдө) же жогоруда (аюу режиминде) пунктта жайгаштырылышы керек. "С" бир нече упай менен. Алардын саны желектин графикалык түзүлүшү пайда болгон мөөнөткө жараша болот. Эгерде бул 4 сааттык диаграмма болсо, анда 15-20 төрт орундуу чекиттер жетиштүү болот, бул 150-200 беш орундуу пунктка туура келет. Сааттык диаграммада жоготууну токтотууну 5-10 упайга коюуга болот.

Эгерде, киреше алып келүүнү жана жоготууларды токтотууну эсептеп жатканда, биз Фибоначчи сызыктарынан баштасак, анда жоготууларды чектөөчү буйрук артка кайтаруу жеткен Фибоначчи сызыгынын ылдый жагына жайгаштырылышы мүмкүн (бийик желегинде). Башкача айтканда, артка кайтаруу 50% деңгээлине жеткен болсо, анда аялдама жоготуу 61,8% деңгээлинин артына жашырылышы мүмкүн. баасы 61,8% жеткен болсо, анда токтотуу тартиби 78,6% дан төмөн жайгаштырылышы керек. Бирок, эгерде артка кайтаруу 78,6% жетсе, анда желекченин көрсөткүчү иштелбей калышы мүмкүн.

Тыянак

Сооданы үйрөнүү оңой процесс эмес. Көптөгөн ийгиликсиз соодагерлер Форекс алдамчылык же техникалык анализ иштебейт деген тыянакка келишкен. Чынында эле, өткөн кылымда колдонулган көптөгөн техникалар аз ыктымалдуулук менен иштейт. Бирок бул техникалык анализ желек үлгүсүнө тиешелүү эмес. Көпчүлүк учурларда, ал ишенимдүү бааны болжолдоо ыкмасы катары кызмат кыла алат.