Опциялардын техникалык анализи

2024 Автор: Howard Calhoun | [email protected]. Акыркы өзгөртүү: 2023-12-17 10:34

Финансы рынокторунда бинардык варианттар пайда болгондон бери, алар интернетте акча табуунун спекулятивдүү жолу катары каралып келет. Бул, биринчи кезекте, салттуу жолдор менен салыштырганда, аларды соода кыска мөөнөттүү мүнөзү менен шартталган. Көпчүлүк учурларда, бинардык опциялардын мөөнөтү 60 секунддан 2 аптага чейин созулат.

Ошондуктан көпчүлүк трейдерлер фундаменталдык анализге караганда техникалык анализге көбүрөөк көңүл бурушат жана негизги активдин баасы фундаменталдык прогноздон олуттуу түрдө көз каранды экенине көңүл бурушпайт.

Сөзсүз, экилик опциялар үчүн техникалык талдоо ийгиликтүү сооданын абдан маанилүү компоненти болуп саналат, бирок аны фундаменталдуу менен бирге колдонуу өтө маанилүү. Эмне үчүн алар бирдей роль ойношот?

Техникалык анализ деген эмне?

Опционду ийгиликтүү соодалоо үчүн техникалык талдоо зарыл. Бул соода үчүн колдоно ала турган негизги техникалык көрсөткүчтөрдү билүү маанилүү. бинардык опциялар рыногунда сунушталган активдер башка рыноктордогудай эле. Бул соодагерлер башка рыноктордо колдонулган ошол эле диаграмма маалыматтарына, статистикага жана талдоо стратегияларына жете алышат дегенди билдирет. Ар бириТрейдер индикаторлор рыноктун жүрүм-турумун болжолдоо үчүн кантип колдонуларын билиши керек.

Параметрлердин техникалык анализи толугу менен диаграмма маалыматтарына негизделет, кайталануучу тенденцияларды аныктайт жана чогултулган маалыматтын негизинде спекуляцияларды түзөт. Аны үч категорияга бөлүүгө болот:

1. Диаграмма маалыматын колдонуу жана талдоо (шамдар жана үлгүлөр).
2. Баа аракетин колдонуу.
3. Техникалык көрсөткүчтөрдү колдонуу.

Диаграмма маалыматын колдонуу

Диаграмманын берилиштерин окуу салыштырмалуу оңой, эгер сизде анын кандайча иштеши боюнча тажрыйбаңыз жана билимиңиз болсо. шамдар тарабынан берилген маалыматтарды окуу менен, сиз жонокой белгилүү бир мүлктүн келечектеги баа кыймылын алдын ала айта алабыз. Экилик параметрлери шам талдоо ар бир соодагер үчүн номер биринчи жардамчысы болуп саналат, анткени ал үлгүлөрдү түзө алат жана өткөн, азыркы жана келечектеги тенденциялар жөнүндө баалуу маалыматтарды бере алат. Активдин баасынын кыймылын болжолдоо үчүн колдонула турган көптөгөн чыракча үлгүлөрү бар, андыктан көбүрөөк маалымат издеп, бардык үлгүлөр менен таанышып чыгыңыз.

Баа аракетин колдонуу

Техникалык анализдин тактыгын баа аракетинин анализин колдонуу менен жакшыртса болот. Албетте, бул үчүн сиз Tier II баа системасына ээ болушуңуз керек. Тилекке каршы, бул өзгөчөлүк көптөгөн брокерлер тарабынан камсыз кылынган эмес, ошондуктан сиз башында керекбул маселени чечиңиз.

Опцион диаграммасын талдоо жана баа аракетин колдонуу менен белгилүү бир актив түзгөн соода көлөмүн көрө аласыз. Сооданын жалпы көлөмүнөн тышкары, сиз башка соодагерлердин аракеттери жөнүндө да маалымат аласыз - алар активди сатабы же сатып алабы. Мисалы, көп адамдар бир эле активди сатса, анда анын баасы төмөндөй баштайт. Белгилүү бир актив бир багытта жана чоң көлөмдө соодаланып жатканын байкасаңыз, анда анын баасы ушул багытты карманышы толук ыктымал. Эгерде актив сатылып алынса, анда баа көтөрүлөт жана тескерисинче.

Техникалык көрсөткүчтөрдү колдонуу

Техникалык көрсөткүчтөр дайыма эле зарыл боло бербейт, бирок алар болжолдоого жардам берет. Көпчүлүк соодагерлер аларды шамдар менен бириктирүүнү тандашат, анткени алар сизден алынган маалыматтарды колдошот же карама-каршы келет. эки категорияга бөлүнөт бир нече түрлөрү бар - тренд көрсөткүчтөрү жана динамикалык көрсөткүчтөр. Эки түрү экилик опциялар сыяктуу активдерди соодалоодо колдонулат. Диаграмманы талдоо башка көрсөткүчтөр менен бирге жүргүзүлүшү керек.

Рынок анализинин эки түрүнүн ортосундагы байланыш

Буга чейин айтылгандай, бир эле учурда опциондор рыногун талдоо зарыл. Буга көңүл бурбоо чоң тобокелдик жана соодагерлер өз соодасын коюудан мурун олуттуу изилдөө жүргүзүшү керек. Аналитиктер экилик параметрлери соода ийгиликтүү болушу үчүн, соодагерлер деп макултехникалык жана фундаменталдык анализди колдонушу керек.

Адистердин пикири боюнча, бинардык опциялар Интернетте акча табуунун кыска мөөнөттүү ыкмасы болуп саналат, ошондуктан соодагерлер негизги активдердин ички аспектилеринин ролун этибарга албай коюшу мүмкүн эмес (узак мөөнөттүү). Бул акциялардын жана индекстердин баасынын кыймылы, эреже катары, салттуу инвесторлордун ишмердүүлүгү (биржа соодасынын ишмердүүлүгү) менен аныктала тургандыгы менен түшүндүрүлөт жана дал алар өз чечимдерин негизинен фундаменталдык анализге негиздешет.

Жалпысынан алганда, опциондорду фундаменталдуу талдоо – бул белгилүү бир мезгил ичинде анын баасына таасир этиши мүмкүн болгон ички жана тышкы факторлордун негизинде активди баалоо ыкмасы. Бул факторлор макроэкономикалык окуяларды, пайыздык чендерди, каржылык жана саясий саясатты жана айлана-чөйрөнү камтыйт. Ресурстарды баалоодо баанын кирешеге катышы, кирешелүүлүк, башкаруу окуялары жана өзгөрүүлөрү жана инсайдерлик/институционалдык инвестордун активдүүлүгү сыяктуу нерселер негизги активдин баасына таасир этиши мүмкүн.

Бинарлык опциялар рыногунун фундаменталдык анализи

Бинардык опцион трейдерлери учурда валюталарды, акцияларды, индекстерди жана товарларды бир эле платформа аркылуу соодалай алышат.

Бирок, көптөгөн соодагерлер ынангандай, запастарды жана башка активдерди талдоодо талдоо куралдары аз. Ошондуктан, адистер үчүнчү жактын талдоо куралдары менен бирге соода аянтчасын колдонууга аракет жанакеңешчилер. Көбүнчө MetaTrader 4 негизги активдин баасын талдоо үчүн колдонулат.

Бирок, кээ бир активдер үчүн (мисалы, акциялар) MT4 платформасы идеалдуу курал болбошу мүмкүн, айрыкча фундаменттерди талдоо аракетинде. Бул учурда, соодагерлер биржа соода жана жалпы салым боюнча каржылык маалыматтарды камсыз сайттарга же программаларга кайрылууга тийиш. Бул аянтчалардын айрымдары ошондой эле инсайдердик соода жана жаңылыктар сыяктуу рыноктогу окуялар жөнүндө өз убагында маалымат менен камсыз кылат, бул абдан пайдалуу болушу мүмкүн жана натыйжада трейдерлерге акылдуу инвестициялык чечимдерди кабыл алууга жардам берет.

Иш жүзүндө кандай көрүнөт?

Мисалы, инсайдер Твиттерде жогорку позиция болсо, Twitter акциялары ошого жараша жооп кайтарышы мүмкүн. Бул жагын өз убагында билүү соодагерлерге туура тандоого жардам берет. Эреже катары, узак мөөнөттүү инвесторлор лидерлердин (институционалдык инвесторлор жана хедж-фонд менеджерлери) иш-аракеттерине көз салууга көбүрөөк кызыкдар, айрыкча, алардын холдингине эмнени кошуп жатканын эске алуу менен. Ошол эле учурда, трейдерлер үчүн алардын ишмердүүлүгүнө мүмкүн болушунча өз убагында мониторинг жүргүзүү алда канча маанилүү, анткени алар үчүн келерки соода сессияларында акциялардын баасы кайсы багытта өзгөрүшү мүмкүн экенин аныктоо маанилүү.

Бул экилик опциялардын соодагерлери үчүн өзгөчө маанилүү, анткени Apple акцияларын эми көптөгөн платформалар менен соодалоого болот(NASDAQ: AAPL), Google (NASDAQ: GOOG) жана Barclays (ERO). Ошондуктан, эгерде рыноктун катышуучусу соода кылуудан мурун алардын көз алдында туура сүрөткө ээ болууну кааласа, белгилүү бир акциянын негизги ээлери кандай позицияларды ээлей турганын түшүнүү да туура болот. Бул негизги ээлер көрсөткөн тенденцияларды эске алуу менен ресурстун жалпы багыты кандай болушу мүмкүн экенин (б.а. өйдө же ылдый жылдыруу) сигнал берет.

Практикадагы мамиле

Көпчүлүк экилик опциялар кыска мөөнөттүү, бирок кээ бир алдыңкы брокерлерде айларга созулган вариациялар бар. Алардын айрымдарынын жарактуулук мөөнөтү бир жылга чейин созулат.

Бул экилик опциялардын бул түрлөрүн соодалоодо P/E катышы, P/S катышы жана кирешенин өсүшү сыяктуу фундаменталдуу опциондорду талдоо колдонулушу мүмкүн экенин билдирет, жана эң негизгиси, соодагерлер жасоодо жөн гана техникалык пикирди колдонбосо болот. алардын чечимдери.

Ушундай жол менен трейдерлер так чечим чыгара алышат, анткени бул жөн гана кийинки кадамды алдын ала айтуу үчүн техникалык маалыматтарды чечмелөө жөнүндө эмес. Фундаменталдык анализди бинардык опциялардын бул түрлөрүндө колдонуу жөнөкөй техникалык анализди колдонууга караганда көбүрөөк натыйжа берет, анткени көптөгөн окуялар сөзсүз түрдө мөөнөтү бүтө электе болушу керек.

Соода эмнеге алып келет?

Экилик опциялар менен, көпчүлүк арасында 80% ашуун кайтарым потенциалын түзүү үчүн баанын туура багытын гана алышыңыз керек.брокердик аянтчалар жана ошентип, туура болжолдоо - бул инвестицияңыздын 80% кантип алуу же бардыгын жоготуу ортосундагы айырма. Андыктан, каралып жаткан активдин баасына таасир эте турган нерселердин баарын карап чыгуу маанилүү жана бул фундаменталдык анализди камтыйт.

Негизги линия – бул фундаменталдык опциондорду талдоо инвестициялоонун негизи болуп саналат жана мындай сооданын бардык түрү, анын ичинде бинардык опциялар туура инвестициялык чечимдерди кабыл алуу үчүн анализдин ушул түрүнө таянат. Ошондуктан, соодагерлер, мисалы, бинардык параметрлери сыяктуу кыска мөөнөттүү инструменттерин соода да талдоо бул түрүн өткөрүп жибербеши керек. Бул акча табуу менен баарын жоготуунун ортосундагы айырма болушу мүмкүн.

Тыянак

Трейдерлер бинардык опцияларды соодалай баштаганда туш болгон көйгөйлөрдүн бири - алар эң популярдуу техникалык көрсөткүчтөргө жана диаграмма инструменттерине кире албай калышы мүмкүн. Ошондуктан брокериңиздин соода платформасын текшерүү жана ал сизге эң маанилүү функцияларга мүмкүнчүлүк береби же жокпу, көрүү абдан маанилүү. Брокериңиз берген куралдарды толук колдонгонуңузду текшериңиз, анткени алардын жардамы менен сиз сооданы ийгиликтүү бүтүрүү мүмкүнчүлүгүңүздү бир топ жогорулата аласыз.