Форекстеги дивергенция жана конвергенция: түшүнүк жана түрлөрү

2024 Автор: Howard Calhoun | [email protected]. Акыркы өзгөртүү: 2023-12-17 10:34

Дивергенцияны профессионалдуу түрдө кантип соодалаганды үйрөнгүңүз келеби? Көптөгөн трейдерлер MACD, Stochastics, RSI жана баанын ортосундагы айырманы ийгиликтүү колдонушат.

Дивергенция соодасы көптөгөн пайдалуу системалар үчүн абдан маанилүү.

Дивергенция деген эмне?

Соода диаграммаларындагы дивергенция баанын аракети MACD, Stochastic, RSI, ж. бирок бул өзгөрүүнүн алгачкы көрсөткүчү болушу мүмкүн.

Дивергенция эң так Forex техникалык көрсөткүчтөрү менен аныкталат:

• MACD;
• RSI.

Дивергенциялык соода системасын эффективдүү пайдалануу кырдаалды алдын ала айтуу жана сооданын натыйжалуу натыйжаларына жетишүү үчүн эң жакшы куралдардын бири болушу мүмкүн.

Дивергенция рыноктун келерки күндөрдө кандай жүрүшү мүмкүн экенин алдын ала айтуу үчүн эң жакшы көрсөткүчтөрдүн бири болушу мүмкүнмезгил, ошону менен инвесторго эң жакшы негизделген соода чечимдерин кабыл алууга мүмкүнчүлүк берет. Ошентип, Форексте дивергенция соодасы кантип жасалат?

Форекс баасынын дивергенциясын жана конвергенциясын карап чыгуу

Жогоруда аныкталгандай, дивергенция - бул активдин баасы жана каралып жаткан көрсөткүчтөрдүн көрсөткүчтөрү карама-каршы багытта жылганда.

Дивергенция деген эмне экенин аныктоо үчүн бир мисалды колдонолу. Рыноктук баалар өсүп жаткан жагдайды карап көрөлү, ал эми техникалык көрсөткүчтүн көрсөткүчтөрү төмөндөп жатат. Бул учурда, трейдер азайган импульс менен туш болот, демек, тренддин өзгөрүшүнүн белгилери. Баа менен техникалык көрсөткүч айырмаланып турат, ошондуктан соодагер максималдуу пайда алуу үчүн сатууну тандашы мүмкүн.

Конвергенция

Бирок баанын жана дивергенция деп аталган көрсөткүчтүн дивергенциясынан тышкары, рыноктун карама-каршы көрүнүшү да бар. Конвергенция деп аталган бул кубулуш, тескерисинче, баанын конвергенциясын жана тандалган көрсөткүчтүн окуусун билдирет.

Конвергенция деген эмне? Бул активдин баасы менен индикаторлордун көрсөткүчтөрү биригип, бир багытта жылганда болот. Конвергенция бардык соодагерлер үчүн күчтүү көрсөткүч болуп саналат. Конвергенция, аты айтып тургандай, эки же андан көп индикаторлор же башка талдоо түзмөктөрү бир жолду басып өткөндө.

Конвергенция деген эмне экенин бир мисалдан көрүүгө болот, келгиле, рыноктук баалар жана техникалык көрсөткүч өсүш тенденциясын көрсөткөн жагдайды элестетип көрөлү. ATБул учурда, соодагерлер уланып жаткан импульска туш болушат жана тенденциянын улана беришине чоң мүмкүнчүлүк бар. Демек, бул жерде баа менен техникалык көрсөткүч жакындашууда (б.а. бир багытта баратат) жана соодагер сатуудан баш тарта алат, анткени баа көтөрүлүшү мүмкүн.

Форекс рыногунда кеңири таралган конвергенциянын кээ бир түрлөрү бар.

• Баа аракети менен индикатордун конвергенциясы. Бул бардык конвергенциялардын эң жөнөкөйсү, бирок, балким, эң маанилүүсү, анткени ал кийинки же карама-каршы стратегияга таасир этиши мүмкүн. Баанын аракети менен индикатордун конвергенциясы баалар жаңы деңгээлге өткөн сайын индикатор да жаңы болуп калат дегенди билдирет.
• Индикаторлордун конвергенциясы. Мезгил-мезгили менен көрсөткүчтөр жакындайт. Бул, адатта, бир нече күндүн ичинде болот жана бир индикатор экинчисин ырастагандыктан, жөн гана "ырааттоо" деп аталат.
• Убакыт алкагынын конвергенциясы. Көп учурда жакшы сигнал ишке ашпай калат, анткени убакыт алкагы эске алынбайт. Бир убакыттын ичинде бир тенденция экинчисинен ашып кетиши мүмкүн, анткени агым токтоп калганда, бир кирген толкун экинчисин басып калат.

Ошентип, Forex дивергенциясы жана конвергенциясы ар кандай стратегиянын куралы катары бир эле инструменттерге багытталган.

Жогорудагы конвергенциянын түрлөрү күчтүү сигналды ырастоо гана эмес, ошондой эле сооданы табуу үчүн сонун жолдор. Соодагер аларды тааный баштагандан кийин, ал тааный алаталарды каалаган диаграммада же сиз тандаган убакыт алкагынан табыңыз.

Системаны изилдөөдө дивергенциянын компоненттерин аныктоо жана бөлүп көрсөтүү зарыл.

1. Жогоруга карай өзгөрүү – өсүүчү дивергенция.
2. Төмөн көздөй – аюунун айырмасы.

Дайыма айырмачылык

Форекс соодасындагы классикалык дивергенция (кадимки) - бул баа аракети эң жогорку же төмөнкү көрсөткүчкө жеткенде, бирок колдонулган көрсөткүч ошол эле бойдон калат.

Бул тренд аяктап бараткандыгынын маанилүү белгиси жана тренддин өзгөрүшүн күтүү керек. Ошентип, Forex дивергенциясы стратегиясы тренддин өзгөрүү ыктымалдыгын аныктоого жана мындай өзгөрүү кайда жана кандай интенсивдүүлүк менен болушу мүмкүн экенин аныктоо үчүн кийинки анализге негизделген.

Классикалык аюунун дивергенциясы – бул ырасталбаган осциллятор бойдон кала берген баалардын жогорку көрсөткүчтөрү менен өсүү тенденциясы болгон кырдаал.

Жалпысынан бул жагдай алсыз өсүш тенденциясын көрсөтүп турат. Бул шарттарда, осциллятор төмөнкү бийиктиктерге жете алат же эки же үч эселенген чокуларга жете алат (көбүнчө бул узак убакыт аралыгындагы көрсөткүчтөр үчүн туура). Мындай кырдаалда дивергенция стратегиясы кыска позицияны ачууга даярдануу болушу керек, анткени төмөндөө тенденциясы мүмкүн болгон сигнал бар.

Классикалык өсүш дивергенциясы төмөндөө тенденциясында баанын аракети төмөнкү көрсөткүчтөрдү түзөрүн көрсөтүп турат, бул көрсөткүч тарабынан колдоого алынбайт. Бул учурда, трейдер алсыз төмөндөө тенденциясына туш болот.

Индикатор жогорку төмөн же эки же үч эсе төмөн тебелей алат (бул RSI сыяктуу диапазонго тиешелүү индикаторлордо кеңири таралган). Бул учурда, Форекстеги дивергенттик стратегия, мүмкүн болгон өсүү тенденциясы жөнүндө сигнал болгондо, кетүүгө даяр болушу керек.

Классикалык дивергенциядан айырмаланып, жашыруун дивергенция осциллятор жогору же төмөн төмөн тийгенде пайда болот, ал эми баа аракети өзгөрүүсүз калат.

Жашыруун ажырым

Мындай шарттарда рынок биротоло өзгөрүү үчүн өтө алсыз, ошондуктан кыска мөөнөттүү оңдоо пайда болот. Андан кийин, үстөмдүк кылган рыноктук тенденция кайра башталат, демек, тенденция уланууда. Форекстеги жашыруун айырмачылык аюу же өсүш болушу мүмкүн.

Жашыруун аюунун дивергенциясы – соодадагы дивергенция кырдаалы, анда коррекция төмөндөө тенденциясы учурунда пайда болуп, осциллятор төмөн деңгээлге түшүп, баанын аракети жок, ал реакция же консолидация фазасында кала берет. Бул төмөндөө тенденциясы дагы эле күчтүү экенин жана жакында кайра жанданарын көрсөтүп турат. Бул учурда, же кармап туруу керек жекыска.

Жашыруун өсүш дивергенциясы - бул соодадагы соода дивергенциясы, анда коррекция өсүү тенденциясы учурунда пайда болот, ал эми осциллятор баанын иш-аракети туура эмес, коррекциялоо же консолидация фазасында калып, жогорураак жогору кылат. Бул жерде сигнал көтөрүлүү тенденциясы дагы эле күчтүү экенин жана ал жакында кайра башталышы мүмкүн экенин билдирет. Мындай кырдаалда сиз узак позицияны кармашыңыз же ачууңуз керек.

Ашыкча айырмачылык

Апыртма менен классикалык (кадимки) дивергенциянын негизги айырмасы бул жерде баанын кыймылынын үлгүсү эки чокусун же ылдый жагын түзөт жана тиешелүү жогорку же төмөн көрсөткүчтөр болжол менен бир сызыкта. Ошол эле учурда, техникалык индикатор тиешелүү өйдө же ылдый жагын даана көрүнүп турган өйдө же ылдый багытта көрсөтөт.

Ашыкча аюу дивергенциясы – бул баа болжол менен бир сызыкта эки чокуга жеткенде (кичинекей четтөөлөр менен), ал эми техникалык көрсөткүч айырмаланып, төмөнкү деңгээлде экинчи жогорку позицияга ээ болгондо. Мындай кырдаалда үзгүлтүксүз төмөндөө тенденциясы сигналы бар жана эң жакшы вариант – жаңы кыска позицияны кармап туруу же ачуу.

Ашыкча өстүрүлгөн дивергенция баа бир сызыкта эки түбүн түзгөндө пайда болот, ал эми техникалык көрсөткүч айырмаланып, экинчи түбү жогорураак деңгээлде болот. Бул учурда, улантуу сигналы барөсүү тенденциясы жана эң жакшы тандоо - жаңы узак позицияны кармоо же ачуу.

Жогоруда айтылгандай, Форекс рыногунда айрым айырмачылыктар бар, мисалы:

1. Үзгүлтүксүз дивергенция же башкача айтканда, классикалык.
2. Жашыруун айырмачылык.
3. Ашыкча айырмачылык.

Дивергенцияны табуу көрсөткүчтөрү

Forex дивергенциясы жана конвергенциясы көптөгөн соодагерлер тарабынан колдонулган кээ бир көрсөткүчтөр менен аныкталат. Эң кеңири таралгандары:

• MACD (MACD) – 26, 12 же 9 күн үчүн техникалык көрсөткүчтүн экспоненциалдык кыймылдуу орточо көрсөткүчтөрүн баалоого негизделген Forex дивергенция индикатору. MACD гистограммасы баанын жогору же ылдый жагына өзгөрүүсүн көрсөтөт. Чынында, бул жагдай баа менен импульстун ортосундагы айырманы көрсөтүп турат. MACD дивергенцияны колдонууга оңой индикатор.
• RSI (RSI) – бул Forex дивергенциясынын көрсөткүчү, ал акциянын ички күчүн баалоого жана андан кийин орточо көрсөткүчтөрдү салыштырууга негизделген. RSI диаграммасын колдонуу MACD гистограммасын колдонууга окшош жана бул жерде негизги милдет - баа менен RSI индикатору айырмалана баштаган учурду аныктоо. Бул негизги техникалык талдоо жүргүзүүгө жөндөмдүү трейдерлер үчүн эң мыкты Forex дивергенция көрсөткүчү болушу мүмкүн.
• Стохастикалык көрсөткүч дивергенциялык соодада акциянын жабылуу баасын баалоого негизделген кыймылдын көлөмүнүн көрсөткүчү катары колдонулат жанааны белгилүү бир мезгил үчүн мындай запастын баа диапазону менен салыштыруу. Аны колдонуу схемасы мурунку эки индикатордогудай эле.

Тыянак

Форекс дивергенциясы индикатору соодагерлер үчүн кыска мөөнөттүү трендди өзгөртүү сигналдарын аныктоо үчүн маанилүү курал боло алат. Форекстеги дивергенция жана конвергенция, алардын билгичтик менен жана эффективдүү пайдалануусу менен кирешени кыйла көбөйтүүгө жана жоготууларды азайтууга мүмкүндүк берет. Өзүңүздүн дивергенция стратегияңызды иштеп чыгуу керек, ошондо анын канчалык натыйжалуу иштээрин көрө аласыз.

Дивергенция менен кантип соодалашса болот?

Төмөнкү диаграммалар индикаторлор менен баа айырмаланганда кантип соода кылуунун жакшы мисалдарын көрсөтөт. Профессионалды жөнөкөй трейдерден бөлүп турган негизги фактор - бул профессионалдардын соода стратегиясын дивергенция жана башка пайдалуу соода стратегиялары менен айкалыштыруу.

Бул макалада камтылган бардык мисалдарда өсүүчү дивергенция жашыл, ал эми аюунун дивергенциясы кызыл менен белгиленген. Биринчи мисал, MACD индикаторунун дивергенциясы баанын жана MACD сызыгынын (көк) же гистограмманын (боз) ортосунда болушу мүмкүн. Төмөндөгү сүрөттө MACD дивергенциясын кантип соодалоонун бир нече мисалдары көрсөтүлгөн. Биринчи мисал - тик айырмачылык.

МАКД сызыктары эки эсе төмөн баада өсүш үлгүсү түзүлөт. Харами үлгүсү өз алдынча салыштырмалуу алсыз болсо да, айкалышыMACD дивергенциясы үлгүгө күч кошот, ал эми харами үлгүсү MACD дивергенциясын соодалоо үчүн лазердик фокус чекити менен камсыз кылат.

Кийинки эки мисал (жогоруда) MACD гистограммасынын төмөндөшүн көрсөтүп турат. Биринчиден, баа эки эсеге жогорулап, гистограмма төмөнкү бийиктиктерди жасады. Андан кийин баа үч ирет катары менен жогору көтөрүлдү, ал эми гистограмма үч удаа катары менен төмөнкү эң жогорку чекти түздү. Эки учурда тең аюу сүрөттөрү берилди, бул убакытты табууга жардам берди.

Аюу стохастикалык дивергенциясынын алгачкы эки мисалы шам чырактандын үлгүлөрү менен коштолот, бул жогорку ыктымалдуулуктагы кирүү чекитинин тандоосуна жардам берет. Бирок, акыркы мисалда экинчи же үчүнчү бийиктикте шамдын үлгүсү болгон эмес, андыктан трейдер аны өткөрүп жибериши мүмкүн.

Акыркы диаграмма (жогоруда) RSI дивергенциясын кантип соодалоонун айрым мисалдарын көрсөтөт. RSI дивергенциясын кантип сарптоону үйрөнүү татаал болушу мүмкүн. RSI сызыгы бир аз өйдө жана ылдый секирип жатканын байкасаңыз болот, андыктан RSI дивергенттик соодаңызды RSI жогорку же төмөнкү көрсөткүчтөрүнө негиздөө жетишсиз.

Трейдер RSIде айырмалануу үчүн колдонулган эң жогорку же төмөнкү баанын ар кандай жогорку же төмөнкү көрсөткүчтөрүнө туура келишин камсыз кылышы керек. MACD, Stochastics же RSI дивергенциясын соодалаганда да ушундай болот, бирок RSI менен көйгөй айкыныраак.

Биринчи мисалЖогорудагы диаграммадагы дивергенция - бул өспөй турган RSI дивергенциясы, андан кийин өсүүчү харами шамчасынын үлгүсү пайда болгон. Андан кийин тиешелүү калкып чыкма шамчанын үлгүсү менен коштолгон аюу RSI дивергенциясынын мисалы келтирилет.

Тыянак

Форекстеги дивергенция жана конвергенция техникалык анализдин күчтүү куралы. Дивергенция сигналдары өз алдынча сатып алуу же сатуу сигналдары катары эмес, соода мүмкүнчүлүктөрүнүн белгилери катары каралышы керек. Профессионалдар рынокто артыкчылыкка ээ болуу үчүн ар дайым башка соода сигналдарын дивергенция менен айкалыштырат.

Ийгиликтүү соода - бул башка трейдерлердин 95% караганда жакшыраак соода чечимдерин чыгарган соода. Бул кирешелүү соода системасын, улуу психикалык тартипти жана кемчиликсиз акча башкарууну талап кылат. MACD, Стохастикалык же RSI үчүн дивергенциялык соода стратегиясы сизге керектүү пайдаларды бере алат.